Die besten Forex-Handelsstrategien für Anfänger

Forex-Handelsstrategien, die am besten für Anfänger geeignet sind, haben die folgenden Eigenschaften, die zusammen nicht leicht zu finden sind:

• Einfach / leicht zu folgen

• Nützlich als Lernhilfe

• Verwendet höhere Zeitrahmen

• So wenige Indikatoren wie möglich

Große Ansprüche werden oft für eine große Anzahl von Handelsstrategien aufgestellt, aber die einzigen Handelsstrategien, die klare Regeln haben und langfristig zuverlässig profitabel sind, sind diejenigen, die auf Trendfolge- oder Momentum-Prinzipien als eine Kategorie und Mean-Reversion-Strategien als andere basieren (mean Reversion ist, wenn ein Preis tendenziell zu seinem Durchschnittswert zurückkehrt). Es gibt viele andere Strategien, die auf verschiedenen Macken oder fundamentalen oder sentimentalen Kriterien beruhen, aber diese sind entweder auf lange Sicht nicht rentabel oder zu kompliziert und erfordern mehr Diskretion, als ein Anfänger sicher ausüben kann.

Es ist auch wichtig, dass der neue Trader keinen großen Verlusten ausgesetzt ist, egal wie vorübergehend sie sind, da sie selbst für erfahrene Trader psychologisch erdrückend sein können. Aus diesem Grund ermöglichen die besten Forex-Handelsstrategien für Anfänger ein geringes Risiko und eine kleine Positionsgrößenanpassung von Trades.

Der Zeitrahmen ist auch wichtig, da ein Hauptgrund, warum die meisten Anfänger Forex-Händler scheitern, darauf zurückzuführen ist, dass sie ermutigt werden, in kürzeren Zeiträumen zu handeln. Der gewinnbringende Handel mit kürzeren Zeitrahmen ist eine erworbene Fähigkeit, daher ist es für Anfänger am besten, sich an die Verwendung von Tagescharts zu halten und möglicherweise gleichzeitig 4-Stunden- oder Stundencharts zu verwenden, um präzisere, risikoärmere Handelseinträge zu finden. Natürlich haben Anfänger möglicherweise nicht viel Zeit, um sich dem Forex-Handel zu widmen, oder möchten sich langsam daran gewöhnen, was ein weiterer Grund ist, warum die hier beschriebenen Handelsstrategien nur in den täglichen oder wöchentlichen Zeitrahmen gehandelt werden können. Dies bedeutet, dass es nur wenige Minuten Ihrer Zeit einmal pro Tag oder pro Woche dauert, um sie zu handeln.

Der letzte Faktor bei der Bestimmung einer guten Handelsstrategie für Anfänger ist, ob die Strategie etwas Raum zum Lernen bietet. Der Anfänger Trader sollte in der Lage sein, mit einer Strategie mit einer positiven Erwartung zu lernen, aber die Strategie sollte mehr bieten als nur Knöpfe nach festgelegten Regeln zu drücken. Der beste Weg, dies zu erreichen, besteht darin, dass die Strategie klare Regeln hat, aber für den Anfänger, der seinen eigenen Optimismus über jeden Trade aufzeichnen kann, bevor er genommen wird, sobald er etwas Erfahrung in der Anwendung der Strategie hat. Nach beispielsweise 20 Trades kann der Händler seine Aufzeichnungen überprüfen, um zu sehen, wie gut seine Erwartungen mit den Ergebnissen der Trades übereinstimmen. Sobald der Anfänger die Fähigkeit etabliert hat, im Voraus richtig zu bestimmen, welche Trades wahrscheinlich besser ausfallen werden, könnte der Händler entscheiden, mehr für die bevorzugten Trades zu riskieren oder den Eintritt in die unbegünstigten Trades weiterzugeben. Auf diese Weise kann der neue Trader seine Handelsfähigkeiten aufbauen, während er immer noch handelt und hoffentlich Geld verdient.

Der beste Weg, um loszulegen, besteht darin, einige einfache Handelsstrategien zu identifizieren, die eine gute Erfolgsbilanz bei der Arbeit in Forex haben.Die besten einfachen Handelsstrategien

Die besten einfachen Handelsstrategien für Anfänger sollten technische Strategien sein, die entweder auf Momentum- oder Mean-Reversion-Prinzipien basieren, leicht zu befolgen und konservativ sind. In diesem Abschnitt werde ich die detaillierten Regeln einiger Handelsstrategien darstellen, die neue Händler verwenden können, um sowohl zu profitieren als auch ihren Handel zu verbessern.1. Die 50-Tage-Breakout-Forex-Handelsstrategie

Die akademische Forschung hat gezeigt, dass die Preisbewegung liquider Finanzinstrumente einen Momentum-Effekt zeigt. Dies bedeutet, dass, wenn sich die Preise stark in eine Richtung bewegen, es wahrscheinlicher ist, dass diese Richtungsbewegung kurzfristig fortgesetzt wird als umgekehrt. Es ist auch wahrscheinlich, dass jede weitere Bewegung in Richtung des Trends stärker sein wird als jede Bewegung gegen den Trend.

Wir können diese Momentum-Eigenschaft nutzen, um zu sehen, dass wir, wenn die Preise auf neue langfristige Höchst- oder Tiefs brechen, einen Vorteil auf unserer Seite haben, den wir nutzen können, um zu profitieren.

Wir sollten sicherstellen, dass diese Regel nur auf die liquidesten Forex-Währungspaare angewendet wird, denn wenn wir die historische Performance der letzten zwanzig Jahre oder so überprüfen, können wir sehen, dass die Währungspaare, deren Ausbrüche auf diese Weise am profitabelsten waren, die Währungspaare EUR / USD und USD / JPY waren. Daher sollten bei verwendung dieser Handelsstrategie nur diese beiden Währungspaare gehandelt werden. Dies mag zu restriktiv klingen, aber der Handel mit diesen beiden Paaren gibt Ihnen ein Engagement in den drei wichtigsten globalen Währungen und fast einem Großteil des globalen Forex-Volumens - 41% aller weltweit durchgeführten Devisentransaktionen befinden sich innerhalb dieser beiden Währungspaare, während der USD an etwa 80% der globalen Transaktionen nach Volumen beteiligt ist.

Worauf basiert diese Strategie? Wenn wir auf historische Daten vom Sommer 2001 bis März 2020 zurückblicken, können wir sehen, dass, wenn die Währungspaare EUR/USD oder USD/JPY auf neuen 50-Tage-Hochs oder -Tiefs geschlossen haben, die folgenden volatilitätsbereinigten Statistiken einen Tag und acht Tage später beobachtet wurden:

Wir können sehen, dass, als wir einen Tagesschluss zu einem neuen 50-Tage-Hochkurs erhielten, es einen Vorteil zugunsten der Fortsetzung der Richtungsbewegung gab.50-Tage-Breakout-Strategie zurück Testergebnisse

In dieser Handelsstrategie wird nur ein Indikator verwendet, der Average True Range (ATR) Indikator, der auf einem Tageschart auf 15 Tage eingestellt ist. Alles andere kann mit einem nackten Preisdiagramm erreicht werden.

Handeln Sie nur EUR/USD und USD/JPY Währungspaare.

Überwachen Sie den Tageschart auf das Einstiegssignal, bei dem es sich um ein neues 50-Tage-Hoch oder ein neues 50-Tage-Tief handelt. Zählen Sie einfach 50 Kerzen auf der linken Seite, wenn Sie denken, dass Sie einen neuen hohen oder niedrigen Schlusskurs sehen. Mit dem horizontalen Liniendiagramm-Tool kann dies in fast allen Diagrammpaketen überprüft werden. Der Schlusskurs sollte höher oder niedriger sein als alle vorherigen 50 Schlusskurse, nicht von den höchsten oder niedrigsten Preisen, die durch die Dochte früherer Kerzen erzielt wurden.

Einstiegssignal: Ein neuer 50-Tage-Hochschlusskurs ist ein Signal für den Einstieg in einen Long-Trade. Ein neuer 50-Tage-Tiefkurs ist ein Signal für einen Short-Trade.

Trade Entry: Wenn Sie nur im täglichen Zeitrahmen handeln (was empfohlen wird), sollte ein Trade sofort eingegeben werden, nachdem das Einstiegssignal generiert wurde.

Risiko / Positionsgröße / Hebel:Sie sollten höchstens 0,25% Ihres Kontokapitals pro Trade riskieren. Wenn Sie diese Strategie zur Positionsgrößenanpassung anwenden, bedeutet dies, dass Sie, wenn Sie $ 2.000 auf Ihrem Konto haben, $ 5 für den Handel riskieren sollten. Teilen Sie diesen Betrag durch den Stop-Loss, den Sie verwenden werden: Im folgenden Beispiel sind es 50 Pips, also würden Sie wissen, dass Sie den Handel so dimensionieren müssen, dass Sie 10 Cent pro Pip riskieren (in EUR / USD, das wären 0,01 Lots oder 1 Mikro-Lot).

Stop-Loss:Dies sollte auf dem Wert des ATR-Indikators basieren, der auf 15 Tage eingestellt ist. Engere Stop-Losses sorgen tendenziell für eine höhere Gesamtrentabilität, senken aber auch den Gewinnprozentsatz. Ich empfehle als beste Balance zwischen den beiden einen Stop-Loss, der auf die Hälfte des Wertes des ATR-Indikators eingestellt ist. Wenn Sie beispielsweise einen neuen 50-Tage-Hoch-Tagesschluss in EUR/USD bei 1,1500 sehen und der ATR-Indikator, der die durchschnittliche Spanne der letzten 15 Tage anzeigt, dies als 100 Pips anzeigt, würden Sie einen Stop-Loss von 50 Pip verwenden.

Handelsmanagement: Nach 2 Tagen nach dem Handelseintritt, wenn der Handel noch offen ist, verschieben Sie den Stop-Loss, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Wenn der Marktpreis schlechter ist als der Stop-Loss, schließen Sie den Handel zum Marktpreis. Dies ist eine Anwendung der alten Handelsmaxime "Verlierer kurz schneiden und Gewinner laufen lassen".

Handelshäufigkeit: Sie können mehr als einen Trade in die gleiche Richtung im selben Währungspaar gleichzeitig haben, aber da Sie Stop-Losses bewegen, um nach 2 Tagen die Gewinnschwelle zu erreichen, haben Sie nicht mehr als zwei Trades gleichzeitig im selben Währungspaar gefährdet.

Exit-Strategie: Sie können wählen, ob Sie einfach einen zeitbasierten Exit verwenden, der zwischen 5 und 8 Tagen liegen sollte (die Obergrenze hat in der Vergangenheit die profitabelste Performance gegeben) nach dem Einstieg in den Handel oder eine Art Trailing-Stop, sobald der Preis einen variablen Gewinn erreicht hat, der mindestens das Doppelte des Risikos beträgt. Wenn Ihr Stop-Loss beispielsweise auf 50 Pips festgelegt wäre, würden Sie mit der Anwendung des Trailing-Stops beginnen, sobald der Trade einen Gewinn von 100 Pips erreicht hat.