Damals gab es Zeiten, in denen nur große Player wie die großen Finanzinstitute, Broker und Handelshäuser aktiv an den Märkten teilnehmen konnten. Mit dem Aufkommen des Internets machten Broker den Handel jedoch auch für die durchschnittlichen Anleger verfügbar.
Trading und Investing sind zwei verschiedene Begriffe. Investieren bedeutet, Wertpapiere für eine lange Zeit zu halten, während der Handel typischerweise mit dem kurzfristigen gleichgesetzt wird. Im Handel haben wir Daytrading, das ist definiert als der Kauf und Verkauf eines Wertpapiers innerhalb eines einzigen Handelstages. Und ein Daytrader ist derjenige, der Daytrader ist. Sie sagen also im Grunde die heutige Preisentwicklung des Marktes voraus. Sie eröffnen eine Position und schließen oft alle am selben Handelstag.
Daytrading ist in der Regel mit der technischen Analyse verbunden. Um im Daytrading erfolgreich zu sein, ist es wichtig, Strategien zu haben, die konsistent funktionieren. Einige der allgemein klassifizierten Strategien sind unten aufgeführt.
Scalping: Der Versuch, kleine Gewinne für kleine Preisbewegungen im Laufe des Tages zu erzielen.
Neubasierter Handel: Wie der Name schon sagt, handelt es sich um den Handel mit Wertpapieren bei Nachrichtenereignissen. Die Menschen bevorzugen diesen Handelsstil, da er eine erhöhte Volatilität bietet.
Range Trading: Auf der Suche nach Handelsmöglichkeiten auf Unterstützungs- und Widerstandsebene.
Hochfrequenzhandel: Strategien mit ausgeklügelten Algorithmen, um kurzfristige Ineffizienzen auszunutzen. Die Voraussetzungen
Wie bereits erwähnt, wird Daytrading meist mit der technischen Analyse in Verbindung gebracht. Und es gibt eine Vorstellung unter den Menschen, dass diese Art der Analyse komplex ist. Es ist jedoch nicht wahr. Das Festhalten an den Grundlagen ist der Schlüssel zur Beherrschung der technischen Analyse. Gerade für den Daytrading ist es notwendig, eine einfache, unkomplizierte und effektive Strategie zu haben. Im Folgenden sind einige der Grundlagen, die von jedem täglichen Händler berücksichtigt werden müssen. Bildung
Mit Bildung meinen wir nicht die Strategie, die Sie anwenden sollen. Abgesehen von der Strategie ist es auch notwendig, über die Marktnachrichten und über jedes Ereignis, das Ihre Sicherheit beeinträchtigen könnte, auf dem Laufenden zu bleiben. Drei ist die Grenze
Obwohl es mehrere Paare auf dem Markt gibt, darf Ihre Konzentration nicht in mehr als drei Paaren liegen. Overtrading verursacht Verwirrung und führt somit zu einem Verlust. Daher ist es als Anfänger sehr empfehlenswert, klein anzufangen. Geldmanagement
Das Geldmanagement ist genauso wichtig wie die Strategie, die für den Handel verwendet wird. Denn im Daytrading kann man es schaffen, kein Geld zu verlieren, obwohl sich der Markt nicht in ihre Richtung dreht. Haben Sie als Anfänger einen Plan, wie viel Sie bereit sind, bei jedem Trade zu verlieren. In der Regel riskieren erfolgreiche Trader nicht mehr als 2% ihres Kapitals für einen einzigen Trade. Man muss sich darauf vorbereiten, auch bei einigen Trades Treffer zu nehmen.Komponenten, die für jede Strategie erforderlich sind
Sei es der Price-Action-Handel, der algorithmische Handel oder jede andere Art des Handels, es gibt nur wenige Komponenten in den Strategien, die in allen gemeinsam sind und in jeder Strategie eingeimpf werden müssen.
Liquidität – Sie können Schnell Positionen mit stabilen Preisen in hochliquiden Märkten eröffnen und schließen.
Volatilität - Dies sagt Ihnen einfach den potenziellen Gewinn oder Verlust, der bei einem Trade erzielt werden kann. Handelsstrategien
Im Folgenden haben wir einige der erstaunlichen Day-Trading-Strategien besprochen, die jeder Trader kennen muss. Diese Strategien sind ziemlich einfach, aber ohne sie zu kennen, kann man nie ein erfolgreicher Daytrader sein. Wir haben auch Live-Handelsbeispiele aufgenommen, damit Sie die Strategien besser verstehen können. Lassen Sie uns sofort darauf eingehen. High-Low-Handelsstrategie
Diese Day-Trading-Strategie kann als die einfachste aller Strategien angesehen werden, die diskutiert werden. Dies ist eher mathematisch als eine technische Strategie. Und das Schöne daran ist seine elegante Symmetrie.
Nehmen Sie sich zunächst einen Zeitraum Ihrer Wahl, z. B. zehn Tage, und berechnen Sie den hohen Preis und den niedrigen Preis des Währungspaares in diesen zehn Tagen. Nehmen wir zum Beispiel an, der höchste und niedrigste Preis ist 1.0000 und 1.2000. Finden Sie nun den Durchschnitt, indem Sie die beiden addieren und durch zwei dividieren. Daraus ergibt sich ein Wert von 1,1000, der für diese Strategie weiter verwendet wird.
Wenn der aktuelle Marktpreis des Paares die 1,2000 berührt oder übersteigt, kann man sich für die Käufe bewegen. Ein Stop-Loss dafür wäre der Durchschnittskurs von 1,1000. Wenn der Preis die 1.0000-Marke berührt oder darunter fällt, ist es an der Zeit, short zu gehen. Ein Stop-Loss dafür wäre der gleiche Durchschnittspreis1.1000.
Dies ist zweifellos die einfachste Strategie für Anfänger. Händler müssen die Anzahl der erfolgreichen Trades und Verlusttrades verfolgen, die diese Strategie generiert hat. Man darf es nur dann weiter verwenden, wenn die Anzahl der erfolgreichen Trades größer ist als die Anzahl der erfolglosen Trades. Pin Bar Trading Strategie
Das Pin-Bar-Muster ist ein beliebtes Handelsmuster im Price-Action-Handel. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Muster zu handeln. Hier werden wir eine einfache, effektive Strategie hauptsächlich für Anfänger diskutieren.
Bevor wir uns mit dieser Day-Trading-Strategie befassen, lassen Sie uns das Pin-Bar-Kerzenmuster verstehen. Aus der folgenden Abbildung können wir sehen, dass der Markt am Punkt "o" eröffnete, auf Punkt "L" ging und bei "H" schloss. Hier, obwohl der Markt nach unten ging, schoss er direkt wieder nach oben und schloss über dem offenen Preis, was auf die Stärke der Käufer hinweist.
Um zur Strategie zu kommen, geht es in erster Linie um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie das Pinbar-Kerzenmuster. Ein Unterstützungs- und Widerstandsbruch bedeutet die Stärke der Käufer/Verkäufer auf dem Markt. Gemäß der Strategie warten wir darauf, dass der Markt über ein Widerstandsniveau bricht. Und sobald der Preis beginnt, sich auf das Widerstandsniveau zurückzuziehen, das zum Unterstützungsniveau gewendet wurde, erwarten wir einen Kauf, wenn die Pin-Bar-Kerze in diesem Bereich erscheint.
Betrachten Sie das folgende Beispiel. Der Markt bewegte sich eine Weile und brach dann über das Widerstandsniveau (schwarze gepunktete Linie) aus. Jetzt warten wir nur noch darauf, dass sich der Markt zurückzieht und uns das Pin-Bar-Muster gibt.
Nach dem Durchbrechen des Widerstands beginnt der Markt zu einem Pullback (rote Kerzen). Sobald es das Support & Resistance Level (schwarze gepunktete Linie) erreicht hat, erscheint die Pin-Bar-Kerze. Dies deutet darauf hin, dass die Käufer wieder in Aktion sind. Daher kann man direkt nach dem Schließen der Pin-Bar-Kerze in eine Long-Position gelangen.
Stop Loss & Take Profit Platzierung
Für jede Strategie, die Sie verwenden, ist es notwendig, einen logischen Stop-Loss beizubehalten. Wenn man über diese Strategie spricht, ist es logisch, einen Stop-Loss unter dem Tief der Pin-Bar-Kerze zu platzieren. Der Preis, der darunter geht, impliziert, dass der Käufer es als Quit bezeichnet hat.
Als Anfänger ist ein Take Profit auf den jüngsten Höchstständen für diese Strategie geeignet. Mittlere und erfahrenere Trader können 50% ihrer Positionen auf den jüngsten Hochs entfernen und den Rest in Erwartung höherer Hochs fliegen lassen. Breakout-Trading-Strategie
Breakout-Trading ist die einfachste Handelsstrategie im Forex und eignet sich für Anfänger. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, einen Breakout zu handeln. Wir werden hier einige davon diskutieren. Die Idee dieser Strategie ist es, nach dem Ausbruch einen Kauf / Verkauf zu antizipieren. Basierend darauf, wo der Ausbruch stattfindet, können wir sie in verschiedene Ausbruchsstrategien einordnen. Wedge Breakout Strategie
Gemäß dieser Strategie warten wir, wenn der Markt aus einem Keilmuster ausbricht, darauf, dass der Preis zu den Keillinien zurückverfolgt wird, und versuchen dann, entsprechend long oder short zu gehen.
Betrachten Sie das folgende Diagramm. Der Markt versucht, niedrigere Tiefs und niedrigere Hochs zu erreichen; daher die Bildung des Keils. Aber zu einem zeitpunktt es bricht unter dem Keil. Jetzt warten wir darauf, dass der Preis bis zum Keil zurückverfolgt wird. Sobald der Preis dem Keil auf den Grund gegangen ist, können wir uns darauf vorbereiten, short zu gehen.
Stop Loss & Take Profit Platzierung
Ein Stop-Loss über dem jüngsten Hoch des Keils (wie im Chart dargestellt) reicht für diese Strategie aus.
Scrollen Sie hinterher und suchen Sie nach den Unterstützungs- und Widerstandsbereichen. Und hier geht der Take Profit hin. Ansonsten empfahl es als Anfänger, nicht mehr als 1RR anzustreben. Range Breakout Strategie
Ähnlich wie bei der obigen Technik warten Sie hier, bis der Preis über oder unter der Spanne bricht. Nehmen Sie einen Trade, nachdem der Preis auf das Unterstützungs- und Widerstandsniveau zurückverfolgt wurde.
Aus dem folgenden Diagramm können wir eindeutig feststellen, dass der Markt zwischen den beiden schwarzen Linien hüpft, was ein Fall einer Spanne ist. Jetzt, da wir eine sichtbare Spanne haben, warten wir, bis der Preis über / unter bricht und bereiten uns darauf vor, Positionen auf diesem Paar zu eröffnen.
Schließlich bricht der Preis über die Widerstandslinie. Wenn also der Preis auf die Widerstandslinie (die jetzt die Unterstützung ist) kommt, können wir den Kauf treffen. Stop Loss & Take Profit Platzierung
Ein gesunder Stop-Loss wäre am unteren Ende der Spanne. Wenn Sie Erfahrung sammeln, können Sie den Stop-Loss knapp unter der oberen Bereichslinie erhöhen. Eine Take-Profit-Order kann im Widerstandsbereich des höheren Zeitrahmens platziert werden. Gleitender Durchschnitt Crossover
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