Ist Forex ein schwieriger Markt für Anfänger? - FXCM Märkte

Wie einige andere Formen des Handels an den Finanzmärkten kann der Devisenhandel (Forex) für Anfänger komplex, abstrakt und einschüchternd erscheinen. Die zugrunde liegende Aktivität – der Handel mit einer Landeswährung gegen eine andere – ist jedoch relativ einfach. Ob man niedrig kauft und hoch verkauft oder hoch verkauft und niedrig kauft, der Mechanismus, um auf den Devisenmärkten zu profitieren, ist relativ einfach.

Forex-Handel war früher das exklusive Territorium großer Marktbetreiber, aber es ist jetzt für die breite Öffentlichkeit zugänglich und es gibt viele Ressourcen, um Anfängern zu helfen, Erfolg zu erzielen. Davon abgesehen werden dieselben Händler die folgenden Informationen über den Markt berücksichtigen wollen, bevor sie mit dem Forex-Handel beginnen. Warum Forex Trading?

Es gibt mehrere Gründe, warum Forex ein attraktiver Markt sein kann, auch für Anfänger, die wenig Erfahrung haben. Der Forex-Markt ist zugänglich und erfordert nur eine kleine Einzahlung von Geldern, damit Händler sich beteiligen können. Außerdem ist der Markt 24 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche geöffnet (am Wochenende ist er für kurze Zeit geschlossen). Dies bedeutet, dass Händler zu jeder Tageszeit in den Markt einsteigen können, auch wenn andere, zentralisiertere Märkte geschlossen sind.

Forex-Händler zahlen auch nur eine einfache Handelsgebühr, die durch die Spanne zwischen Geld- und Briefkursen bestimmt wird, und der Handel wird oft durch vereinfachte Steuerregeln geregelt. Schließlich können Händler ihre Stop-Loss- und Trade-Exit-Preise vor dem Eintritt in jeden Trade vorbestimmen, was bedeutet, dass sie die volle Kontrolle darüber haben, wie viel Risiko sie eingehen möchten.

Darüber hinaus ziehen die folgenden Vorteile des Devisenhandels auch Teilnehmer zum Devisenhandel: Gelegenheit

Die verlängerten Handelszeiten und die Fülle an Produkten bieten denjenigen, die Forex handeln, eine Vielzahl einzigartiger Möglichkeiten. Egal, ob man sich auf die Majors, Minors oder Exoten konzentriert, es gibt immer einen Markt, den man ansprechen kann. Anpassbare Belichtung

Forex-Währungspaare bieten eine Fülle von Hebeloptionen. Dies ist ideal für Einzelhändler, da die Positionen in Übereinstimmung mit dem verfügbaren Risikokapital und den sich entwickelnden Marktbedingungen dimensioniert werden können. Auch die Möglichkeit, die angewandte Hebelwirkung zu erhöhen oder zu verringern, öffnet die Tür zu vielen zuvor vom Tisch entfernten Forex-Handelsstrategien. Niedrige Eintrittsbarrieren

In vielen Fällen sind die Ressourcen, die benötigt werden, um mit dem Forex-Handel zu beginnen, minimal. Als branchenführendes Brokerage bietet FXCM Händlern keine Kontomindestkonten und eine Sammlung leistungsstarker Plattformoptionen. Bei FXCM muss man nur mit dem Devisenhandel beginnen, das Wohnsitzland bestätigen und den Online-Fragebogen ausfüllen. Benutzerfreundlich

Fortschritte in der Technologie ermöglichen es Händlern, den Markt in Echtzeit über Desktop- oder mobile Anwendungen zu nutzen. Durch ein paar Bildschirmtipps oder Mausklicks kann man Forex-Trades von überall dort ausführen, wo eine Internetverbindung besteht. Von der Auftragserfassung bis zur Kontoführung könnte der Prozess nicht einfacher sein. Die Risiken

Der Forex-Handel birgt ein gewisses Risiko, und Händler sollten sich dessen bewusst sein, bevor sie in den Markt einsteigen. Im Folgenden sind drei der prominentesten aufgeführt. Flüchtigkeit

Im Forex ist Volatilität die Schwankung der Wechselkurse im Laufe der Zeit. Perioden plötzlicher Volatilität führen zu extremen Preisbewegungen, die zu außergewöhnlichen Gewinnen oder Verlusten führen können. Obwohl Volatilität von Vorteil sein kann, verbessert sie auch das Risikoprofil jedes Handels. In einigen Situationen der Preisvolatilität können Händler auch einem "Ausführungsrisiko" ausgesetzt sein, das auftritt, wenn Marktaufträge nicht zu genau dem gleichen Preis ausgeführt werden können, der angefordert wurde. Hebelkraft

Die angewandte Hebelwirkung ist ein Hauptrisikotreiber für Devisenhändler. Forex-Hebel bezieht sich auf die Menge der Währung, die im Live-Markt kontrolliert wird. Generell gilt: Je größer die Hebelwirkung, desto größer das übernommene Risiko. Gegenpartei

Laut dem United States Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ist das Gegenparteirisiko "die Wahrscheinlichkeit, dass die andere Partei in einer Anlage-, Kredit- oder Handelstransaktion mit vertraglichen Verpflichtungen in Verzug geraten kann". [1] Beim Forex-Handel verlässt man sich auf Broker und Market Maker, um Transaktionen zu honorieren. Man kann das Kontrahentenrisiko stark reduzieren, indem man mit den besten Forex-Brokern handelt, die lizenziert, reguliert und seriös sind.

Zusätzlich zu den oben genannten Risiken ist es wichtig zu erkennen, dass ein Großteil des weltweiten Devisenhandels immer noch zwischen großen Banken und Finanzinstituten stattfindet. Diese Unternehmen verfügen im Allgemeinen über mehr Informationen, Hebel und Technologieressourcen als einzelne Händler. Infolgedessen befinden sich Händler auf dem Forex-Einzelhandelsmarkt oft unter dem Einfluss von Marktbewegungen, die sie möglicherweise wenig oder gar nicht kontrollieren können. Erste Schritte

Während der Forex-Markt komplex sein kann und einige Studien für Händler erfordern kann, um sich damit vertraut zu machen und erfolgreich zu handeln, ist es relativ einfach, sich am Forex-Handel zu beteiligen. Alles, was man braucht, um mit dem Handel zu beginnen, ist ein bisschen Kapital, Brokerage-Konto, Rechenleistung und Internetkonnektivität. Nach der Sicherung dieser Vermögenswerte ist der Rest Routine.

Aufstrebende Trader, die neu auf dem Markt sind, müssen:

• ein Handelskonto bei einem Forex-Broker einrichten,
• Installieren Sie eine Handelsplattform auf ihrem Heimcomputer oder mobilen Gerät mit der Handelssoftware des Brokers
• und zahlen Sie mindestens £ 50 auf ihr Handelskonto ein, bevor Sie mit dem Handel beginnen.

Sobald sie ihr Konto eingerichtet haben, haben Händler Zugriff auf Live-Preisbewegungen, geben Aufträge ein und richten Handelsstrategien ein. Währungen werden paarweise gehandelt, so dass jedes Mal, wenn ein Händler eine Währung kauft, er eine andere verkauft. Viele Währungspaare stehen für den Handel zur Verfügung, an denen mehrere Hauptwährungen und auch eine Reihe weniger bekannter oder kleinerer Währungen beteiligt sind. Demo-Konto

Bevor Sie kopfüber in den Forex-Markt eintauchen, werden Händler gut daran tun, die Gewässer mit einem Demo-Handelskonto zu testen. Viele Broker bieten diesen Service an, damit sich Händler an das Handels- und Forex-Marktumfeld gewöhnen können.

Demokonten sind ideal für alle, die ihre Handelsfähigkeiten verfeinern möchten, ohne ihr Geld in Gefahr zu bringen. Sie bieten einen risikofreien Marktzugang, der ideal für diejenigen ist, die forex trading lernen oder zu neuen Strategien wechseln. Man kann den Euro (EUR), den US-Dollar (USD) oder das britische Pfund Sterling (GBP) handeln, ohne Kapital für den Live-Markt zu binden. Ohne Frage ist das Demo-Konto ein leistungsstarkes Werkzeug zur Leistungssteigerung.

Demokonten ermöglichen es Händlern, tatsächliche Marktsituationen zu verfolgen und Handelsstrategien und Trades zu simulieren, damit sie den Handel üben können, ohne Geld auf die Linie setzen zu müssen. Sobald sie sich sicher sind, dass sie bereit sind, zu beginnen, können sie dann auf einem echten Handelskonto live gehen. Lesen Sie die Nachrichten

Obwohl viele erfahrene Trader technische Analysen wie japanische Candlestick-Charts nutzen, sind die meisten mit den Marktfundamentaldaten der Währungen, die sie handeln, vertraut. Es ist eine gute Idee, die Länder und nationalen Richtlinien kennenzuverstehen, die die Währung regeln, die Sie handeln möchten. Dies kann auch das Kennenlernen des Kalenders der wichtigsten Datenveröffentlichungen wie Zinsentscheidungen sowie nationaler Handels- und Zahlungsbilanzinformationen umfassen. Rand

Die meisten Broker bieten Händlern Zugang zu Margin, um ihre Trades unter Garantie einer Einzahlung auf ein Margin-Konto zu nutzen. Margin fungiert als Kreditsicherheit, um die Menge der Mittel, die effektiv auf einen Trade platziert werden, zu multiplizieren und möglicherweise auch Gewinne zu multiplizieren.

Die Marge kann jedoch auch Verluste vervielfachen, wenn ein Trade nicht erfolgreich ist. Angesichts dessen ist es für Händler in der Regel ratsam, mit einer kleinen Hebelwirkung zu handeln und diese erst zu erhöhen, wenn sie begonnen haben, Vertrauen in den Erfolg ihrer Handelsstrategien zu gewinnen.

Die Marge ist der treibende Faktor hinter der angewandten Hebelwirkung und Positionsdimensionierung. Die besten Forex-Trader verstehen, dass die Marge ein "zweischneidiges Schwert" ist und verwenden sie im Rahmen eines umfassenden Handelsplans. Risiko-Ertrags-Verhältnis

Eine hilfreiche Faustregel, die Trader verwenden, um ihr Risiko zu minimieren, ist, mit einem "Risiko-Ertrags-Verhältnis" zu handeln. Dies bedeutet, dass sie, wenn sie eine Kauf- oder Verkaufsorder eingeben, einen Stop-Loss festlegen, der einen bestimmten Risikobetrag und ein Limit (oder Gewinnlimit) bei einem bestimmten Gewinnbetrag ermöglicht, der ein Vielfaches des Betrags ihres Risikos ist.

In der Regel können die Verhältnisse von 1 zu 1 bis 1 zu 5 (oder mehr) reichen, abhängig von der Risikotoleranz des Händlers. Für Anfänger ist das alte Sprichwort "Lass deine Gewinne laufen", was kontraintuitiv sein kann. Dies bedeutet, dass sie sicherstellen möchten, dass sie genug Gewinn aus einem bestimmten Handel ziehen können, um sicherzustellen, dass ihre gesamte Handelsaktivität abzüglich Provisionen, Gebühren oder Steuerkosten rentabel ist.

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Forex-Handelsstrategien für Anfänger

Um die Märkte effektiv und profitabel handeln zu können, benötigen Sie einen Vorteil. Dieser Vorteil ist normalerweise eine sorgfältig ausgearbeitete Strategie. Eine Strategie sollte es Ihnen per Definition ermöglichen, Chancen zu nutzen und gleichzeitig potenzielle Bedrohungen zu vermeiden. Eine Strategie ist Ihr Ansatz, um Ihre Ziele auf dem Markt zu erreichen, und Erfolg kommt mit der richtigen strategischen Planung und Ausführung.

Ihre Strategie kann sich allein auf technische Signale verlassen (dh sie stützt sich auf Chartmuster und Signale von technischen Indikatoren), oder sie kann sich sowohl auf technische als auch auf fundamentale Analysearten verlassen. In jedem Fall ist es wichtig, Ihre Strategie auf einem Demo-Konto zu testen, bevor Sie damit live gehen. Eine Strategie ist nur ein Experiment, bis Sie tatsächliche Beweise für die Ergebnisse haben. Abstimmung der richtigen Handelsstrategien mit den richtigen Paaren

Es gibt eine Fülle von Handelsstrategien zur Auswahl, aber nicht alle Strategien haben optimale Ergebnisse. Darüber hinaus muss die Strategie, die Sie schließlich implementieren möchten, mit den Paaren kompatibel sein, mit denen Sie sie handeln. Zum Beispiel funktionieren Strategien, die auf Trendfolge basieren, in der Regel besser auf den japanischen Yen-Paaren, da sie tendenziell häufiger tendieren. Auf der anderen Seite funktionieren Strategien, die auf dem Handel innerhalb von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basieren, im Allgemeinen besser auf anderen Paaren. Das soll nicht heißen, dass Sie keine bestimmte Strategie für ein bestimmtes Währungspaar implementieren sollten, wenn Sie es getestet haben und mit den Ergebnissen vertraut sind.

Im Folgenden finden Sie einige Strategien, die Sie heute anwenden können und die hoffentlich bei den meisten, wenn nicht allen Paaren funktionieren. Die erste Strategie für Anfänger: Die Breakout-Strategie

Die Breakout-Strategie erfordert nur ein einfaches Diagramm. Sie können einen oszillierenden Indikator damit verwenden, aber das ist nicht immer notwendig, es sei denn, Sie möchten eine zusätzliche Bestätigung. Um diese Strategie umzusetzen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen.

• Zeichnen Sie eine Trendlinie, die mindestens drei Tops (Hochs) oder Bottoms (Tiefs) berührt. Stellen Sie sicher, dass die Ober- oder Unterseiten auseinander gespreizt sind. Mit anderen Worten, stellen Sie sicher, dass sich mindestens 4 oder 5 Kerzen zwischen zwei Ober- oder Unterseiten befinden. Ihre Trendlinie ist nicht aussagekräftig, wenn Sie Tops oder Bottoms berücksichtigen, die zu nahe beieinander liegen (d.h. nur ein oder zwei Kerzen voneinander entfernt).
• Warten Sie, bis der Preis aus der Trendlinie ausbricht. Wenn es sich um eine steigende Trendlinie handelt, warten Sie, bis der Preis nach unten bricht. Wenn es sich um eine rückläufige Trendlinie handelt, warten Sie, bis der Preis nach oben bricht. In beiden Fällen würde dieser Ausbruch bedeuten, dass sich das Kursbewegungsmuster geändert hat.
• Stellen Sie sicher, dass die Ausbruchskerze außerhalb der Trendlinie geschlossen wird, bevor Sie in den Handel eintreten. Dies ist wichtig, um einen Fehlausbruch zu vermeiden.
• Sie können einen Oszillator wie den RSI oder CCI oder MACD für zusätzliche Bestätigung verwenden, aber normalerweise, wenn die Unterbrechung in einem höheren Zeitrahmen (täglich, wöchentlich) stattgefunden hat, kann dies unnötig sein. Wenn Sie beispielsweise den RSI verwenden und eine Long-Position (bullisch) eingehen möchten, stellen Sie sicher, dass sich der Indikator aus einer überverkauften Situation bewegt und die 30-Stufe höher überschritten hat. Dies stellt sicher, dass sich das Momentum zu Ihren Gunsten bewegt.
• Sie können auf einen erneuten Test der Trendlinie nach dem Ausbruch warten, um den tatsächlichen Ausbruch zu bestätigen. Manchmal bewegt sich der Markt jedoch stark und gibt Ihnen keine Chance, an einem erneuten Test teilzunehmen.
• Setzen Sie den Stop-Loss über oder unter den letzten Swing, bevor der Ausbruch stattfand. Das Ziel sollte mindestens doppelt so weit vom Stop-Loss entfernt sein, was Ihnen ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2 gibt.

Im obigen Tageschart von EURJPY können Sie sehen, wie sich der Preis zuerst in einem Aufwärtstrend bewegte, dann ausbrach und die Abwärtsbewegung begann. Sie können sehen, wie sich das Preisbewegungsmuster verändert hat und der Markt die Richtung umgekehrt hat. Risiken im Zusammenhang mit der oben genannten Strategie:

• Nicht alle Ausbrüche sind sinnvoll. Manchmal bricht der Preis aus der Trendlinie aus und die Kerze schließt außerhalb der Trendlinie, aber der Markt wird nicht in Richtung des Ausbruchs weitergehen. Dies kann in kleineren Zeitrahmen passieren und ist in höheren Zeitrahmen seltener, da Ausbrüche in höheren Zeitrahmen oft aussagekräftiger sind.
• Falsche Ausbrüche können auftreten, bei denen die Kerze aus der Trendlinie ausbricht, sich dann aber umkehrt und Sie nur den Schwanz der Kerze außerhalb der Trendlinie sehen. Sie können dieses Risiko vermeiden, indem Sie warten, bis die Ausbruchskerze außerhalb der Trendlinie schließt.

Die zweite Handelsstrategie für Anfänger: Die RSI-Breakout-Strategie

Diese Strategie verwendet die gleichen Prinzipien wie die zuvor erwähnte normale Breakout-Strategie, jedoch mit einer kleinen Ausnahme: Der Ausbruch muss auf dem RSI-Momentum-Indikator und nicht auf der tatsächlichen Preisbewegung erfolgen. Sie können tatsächlich einen anderen Momentum-Indikator zur Bestätigung in dieser Strategie verwenden. Es stützt sich jedoch auf den RSI als Hauptindikator, der das Signal gibt.

Um diese Strategie zu implementieren, müssen Sie zuerst den RSI-Indikator mit Standardeinstellungen zu Ihrem Diagramm hinzufügen. Dann müssen Sie eine Trendlinie auf dem Indikator selbst zeichnen, nicht auf dem Preisdiagramm. Um eine Trendlinie zu zeichnen, benötigen Sie drei Ober- oder Unterseiten auf dem Indikator. Es wird dringend empfohlen, keine Linien mit weniger als drei Punkten zu zeichnen, da die Linie dann weniger zuverlässig ist. Es wird auch empfohlen, die neuesten Ober- oder Unterseiten zu verwenden.

Sobald Sie die Trendlinien gezogen haben, müssen Sie warten, bis der Indikator aus dieser Trendlinie ausbricht. Dies sollte auf dem RSI-Indikator geschehen. Die Hauptidee hinter dieser Strategie ist, dass ein Ausbruch auf den RSI eine Änderung des Momentums und damit eine Änderung der Richtung der Preisbewegung anzeigt. Es ist auch wichtig, zu warten, bis die Ausbruchskerze geschlossen ist, bevor Sie in einen Trade eintreten.

Wenn diese Strategie gut ausgeführt wird, kann sie Ihnen helfen, schnelle Marktbewegungen zu erkennen und schnelle Gewinne zu erzielen. Wichtig ist jedoch, dass die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind, um die Erfolgschancen zu erhöhen.

In der obigen Grafik ist zu sehen, dass der RSI zusammen mit dem Preis nach oben tendiert. Dann zeigte der RSI nach unten und brach aus seinem vorherigen Trend aus, was signalisierte, dass sich das Momentum geändert hat. Der Markt bewegte sich dann nach unten, obwohl er sich vorher stark nach oben bewegte. Risiken im Zusammenhang mit dieser Strategie

• Genau wie in der vorherigen Strategie kann der Ausbruch auf den RSI kurzlebig sein. Nicht alle Ausbrüche im RSI führen zu positiven Trades, obwohl dies im Allgemeinen ein gutes Signal ist. Um dieses Risiko zu minimieren, wäre es besser, die Kursbewegung zu analysieren und das RSI-Signal mit anderen Signalen zu kombinieren.
• Manchmal bewegt sich der Preis in Richtung des Ausbruchs, erreicht aber Ihr Ziel bei einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2 nicht. In diesem Fall können Sie den Stop-Loss auf Breakeven oder die Hälfte der Entfernung verschieben, um Ihre Gewinne zu sichern.

Die dritte Handelsstrategie für Anfänger: Die Ichimoku- und CCI-Strategie:

Diese Strategie ist eine Trendfolgestrategie. Wenn es richtig implementiert wird, sollte es Ihnen ermöglichen, starke Trends zu erkennen. Die Strategie verwendet zwei Indikatoren, die Ichimoku-Cloud und den Commodity Channel Index (CCI). Die Standardeinstellungen werden für Ichimoku could verwendet, während Sie den Punkt 20 für die CCI verwenden können. Dies ist höher als die Standard-14, sollte Ihnen jedoch weniger häufige und zuverlässigere Signale geben. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Strategie umzusetzen:

• Zeichnen Sie die Ichimoku-Cloud mit den Standardeinstellungen. Warten Sie, bis der Ichimoku-Momentum-Indikator für einen bullischen Trade über der Wolke und unter der Wolke für einen bärischen Trade liegt. Geben Sie noch nicht ein. Der Einstieg in diese Strategie basiert auf dem Signal der IHK.
• Zeichnen Sie den Rohstoffkanalindex auf, setzen Sie den Zeitraum jedoch auf 20 anstelle des Standardwerts 14, um weniger Signale zu erhalten. Warten Sie, bis der CCI-Indikator die 0-Linie von unten nach oben für einen bullischen Einstieg und von oben nach unten für einen bärischen Eintrag überschritten hat.
• Implementieren Sie diese Strategie auf höheren Zeitrahmen, wie den 4h, täglichen und vielleicht dem wöchentlichen Zeitrahmen, wenn Sie die Geduld dafür haben.
• Setzen Sie den Stop-Loss entweder über dem jüngsten Swing up für einen bärischen Einstieg oder unter dem letzten Swing down für einen bullischen Einstieg.
• Sie können den Stop-Loss auch über der Wolke für einen bärischen Einstieg und unter der Wolke für einen bullischen einstellen. Verschieben Sie Ihren Stop-Loss, wenn die Cloud ihre Position ändert.
• Setzen Sie das Ziel auf die doppelte Entfernung vom Stop-Loss, um ein gesundes Risiko-Ertrags-Verhältnis zu haben.

Im obigen Chart können Sie sehen, wie der Preis gestiegen ist, nachdem der CCI (20) von unten über die 0-Linie gegangen ist und der Momentum-Indikator auf dem Ichimoku über der Wolke lag. Der Markt bewegte sich dann stark nach oben.

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